נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
7908 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.68% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
33.54% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
291.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-195.36 |
העברות בין הקופות |
-353.01 |
צבירה נטו |
-257.37 |
יתרת נכסים |
20366.37 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.57% |
יחס נזילות |
75.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.51% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.53% |
228345.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.34% |
241919.3 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.92% |
15498.88 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.3% |
629295.42 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
12.47% |
210417.57 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.84% |
300924.42 |
קרנות נאמנות |
2.01% |
33970.74 |
נכסים אחרים |
1.59% |
26842.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
74.43% |
1255721.26 |
נכסים לא סחירים |
25.57% |
431492.92 |
נכסים בארץ |
66.29% |
1118440.77 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.71% |
568773.42 |
, חשיפה למניות |
46.54% |
785310.69 |
חשיפה לחו"ל |
48.67% |
821215.57 |
חשיפה למט"ח |
25.99% |
438462.99 |