הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
7906 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.38% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
32.01 |
משיכת כספים ללא העברות |
-29.49 |
העברות בין הקופות |
-34.03 |
צבירה נטו |
-31.51 |
יתרת נכסים |
2875.05 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
יחס נזילות |
80.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.41% |
50258.1 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.71% |
107315.49 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.02% |
4734.04 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.6% |
22537.75 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
9.3% |
21843.44 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.48% |
19922.06 |
קרנות נאמנות |
2.16% |
5063.97 |
נכסים אחרים |
1.33% |
3117.6 |
נכסים סחירים ונזילים |
84.96% |
199470.96 |
נכסים לא סחירים |
15.04% |
35321.48 |
נכסים בארץ |
79.5% |
186649.79 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.5% |
48142.65 |
, חשיפה למניות |
12.16% |
28559.51 |
חשיפה לחו"ל |
24.38% |
57250.41 |
חשיפה למט"ח |
16.59% |
38942.15 |