הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
24/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15215 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
2.46 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.23 |
| העברות בין הקופות |
4.41 |
| צבירה נטו |
6.64 |
| יתרת נכסים |
31.27 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.16% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.61% |
1594.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
66.68% |
4503.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.37% |
227.56 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
2.72 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.02% |
406.5 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.03 |
| נכסים אחרים |
0.28% |
18.62 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.37% |
6508.48 |
| נכסים לא סחירים |
3.63% |
245.5 |
| נכסים בארץ |
93.51% |
6315.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.49% |
438.22 |
| , חשיפה למניות |
0.2% |
13.6 |
| חשיפה לחו"ל |
4.43% |
299.29 |
| חשיפה למט"ח |
8.95% |
603.92 |
