נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
29/12/2015 |
התמחות ראשית |
מדרגות |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
9916 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.33% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
40.51% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
161.7 |
משיכת כספים ללא העברות |
-405.54 |
העברות בין הקופות |
-1297.94 |
צבירה נטו |
-1541.78 |
יתרת נכסים |
109170.82 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.68% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.64% |
יחס נזילות |
71.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.87% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.41% |
482634.27 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.76% |
1050121.71 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.05% |
93421.63 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
44.75% |
3995019.95 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
7.87% |
702500.68 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.92% |
1688911.65 |
קרנות נאמנות |
2.29% |
204431.16 |
נכסים אחרים |
7.95% |
709812.87 |
נכסים סחירים ונזילים |
70.7% |
6310869.22 |
נכסים לא סחירים |
29.3% |
2615984.71 |
נכסים בארץ |
57.89% |
5167948.92 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
42.11% |
3758905.01 |
, חשיפה למניות |
55.3% |
4936211.64 |
חשיפה לחו"ל |
57.56% |
5138252.63 |
חשיפה למט"ח |
27.48% |
2453290.92 |