אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/01/2004 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.56% |
מספר קופה |
973 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.23% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
3.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.05% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
2.94 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.17 |
העברות בין הקופות |
-10.17 |
צבירה נטו |
-11.4 |
יתרת נכסים |
507.51 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.4% |
יחס נזילות |
95.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.71% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.05% |
29578.83 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.3% |
8672.62 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.32% |
124.74 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.43% |
555.87 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.1% |
-37.46 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.78% |
38807.31 |
נכסים לא סחירים |
0.22% |
87.28 |
נכסים בארץ |
94.88% |
36903.92 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.12% |
1990.67 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
4.47% |
1738.07 |
חשיפה למט"ח |
3.12% |
1214.06 |