אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
20/11/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.54% |
מספר קופה |
1412 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.17% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.65% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.04% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.70% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.73 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.38 |
העברות בין הקופות |
-8.0 |
צבירה נטו |
-8.65 |
יתרת נכסים |
261.86 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.2% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.44% |
יחס נזילות |
96.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.49% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
77.1% |
15066.02 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.23% |
4148.45 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.34% |
65.94 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.39% |
270.9 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.06% |
-11.65 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.72% |
19485.38 |
נכסים לא סחירים |
0.28% |
54.29 |
נכסים בארץ |
96.44% |
18844.4 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.56% |
695.26 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
3.66% |
715.1 |
חשיפה למט"ח |
3.07% |
600.61 |