אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
27/02/2018 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.73% |
מספר קופה |
12257 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.48% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.2% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
26.09 |
משיכת כספים ללא העברות |
-19.18 |
העברות בין הקופות |
-19.13 |
צבירה נטו |
-12.22 |
יתרת נכסים |
1492.48 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.4% |
יחס נזילות |
93.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
53.79% |
68244.28 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.83% |
2315.95 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.18% |
23058.44 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
1.45% |
1839.59 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.47% |
22166.67 |
קרנות נאמנות |
2.31% |
2934.61 |
נכסים אחרים |
4.97% |
6301.91 |
נכסים סחירים ונזילים |
93.1% |
118104.66 |
נכסים לא סחירים |
6.9% |
8756.78 |
נכסים בארץ |
72.91% |
92491.11 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.09% |
34370.33 |
, חשיפה למניות |
50.16% |
63629.37 |
חשיפה לחו"ל |
53.44% |
67792.38 |
חשיפה למט"ח |
26.2% |
33235.63 |