אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.65% |
| מספר קופה |
7800 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.3% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.91% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
118.36 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-94.49 |
| העברות בין הקופות |
-164.73 |
| צבירה נטו |
-140.86 |
| יתרת נכסים |
9655.05 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
| יחס נזילות |
85.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.82% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
47.24% |
371836.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.66% |
44571.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.12% |
8833.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.93% |
70276.73 |
| פיקדונות |
0.01% |
63.16 |
| הלוואות |
7.71% |
60691.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.31% |
128404.45 |
| קרנות נאמנות |
0.96% |
7590.27 |
| נכסים אחרים |
12.05% |
94847.32 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.21% |
615586.29 |
| נכסים לא סחירים |
21.79% |
171528.6 |
| נכסים בארץ |
76.74% |
604036.74 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.26% |
183078.16 |
| , חשיפה למניות |
21.38% |
168249.19 |
| חשיפה לחו"ל |
43.42% |
341774.61 |
| חשיפה למט"ח |
18.15% |
142829.13 |
