אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
7800 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.72% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
98.48 |
משיכת כספים ללא העברות |
-145.1 |
העברות בין הקופות |
-168.82 |
צבירה נטו |
-215.44 |
יתרת נכסים |
11029.21 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.34% |
יחס נזילות |
85.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.26% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
50.94% |
431551.74 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.66% |
73373.21 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.35% |
11414.86 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.94% |
41847.17 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
8.64% |
73196.3 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.56% |
114860.1 |
קרנות נאמנות |
0.58% |
4877.14 |
נכסים אחרים |
11.34% |
96063.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
78.2% |
662504.76 |
נכסים לא סחירים |
21.8% |
184678.99 |
נכסים בארץ |
78.47% |
664771.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.53% |
182412.31 |
, חשיפה למניות |
11.74% |
99484.88 |
חשיפה לחו"ל |
21.04% |
178270.95 |
חשיפה למט"ח |
11.46% |
97117.3 |