אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11325 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.61% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
133.34 |
משיכת כספים ללא העברות |
-31.35 |
העברות בין הקופות |
-21.61 |
צבירה נטו |
80.38 |
יתרת נכסים |
10188.95 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
יחס נזילות |
90.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.55% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
54.38% |
499551.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.49% |
68787.57 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.57% |
5235.62 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.5% |
87242.21 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
3.4% |
31235.48 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.44% |
151043.46 |
קרנות נאמנות |
1.19% |
10962.46 |
נכסים אחרים |
7.02% |
64518.63 |
נכסים סחירים ונזילים |
88.74% |
815143.94 |
נכסים לא סחירים |
11.26% |
103433.37 |
נכסים בארץ |
81.32% |
746969.4 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.68% |
171607.91 |
, חשיפה למניות |
24.17% |
221982.2 |
חשיפה לחו"ל |
32.91% |
302262.0 |
חשיפה למט"ח |
16.56% |
152084.04 |