נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
27/02/2018 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.78% |
מספר קופה |
12256 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.18% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
46.71 |
משיכת כספים ללא העברות |
-19.05 |
העברות בין הקופות |
-40.97 |
צבירה נטו |
-13.31 |
יתרת נכסים |
3294.79 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
94.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.20% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
58.8% |
169945.86 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.49% |
4305.67 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.43% |
41715.26 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
1.09% |
3148.21 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.85% |
51575.75 |
קרנות נאמנות |
2.26% |
6534.92 |
נכסים אחרים |
4.07% |
11775.57 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.61% |
273429.04 |
נכסים לא סחירים |
5.39% |
15572.21 |
נכסים בארץ |
77.15% |
222970.07 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.85% |
66031.17 |
, חשיפה למניות |
49.43% |
142854.59 |
חשיפה לחו"ל |
55.74% |
161098.29 |
חשיפה למט"ח |
26.26% |
75900.24 |