אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
28/12/2006 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.5% |
מספר קופה |
1209 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-1.38% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
-0.86% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
-0.01% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.21 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.55 |
העברות בין הקופות |
1.84 |
צבירה נטו |
0.5 |
יתרת נכסים |
272.39 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.56% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.92% |
יחס נזילות |
100.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.60% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
101.21% |
23823.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
-1.16% |
-274.16 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.05% |
-11.54 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.05% |
23548.95 |
נכסים לא סחירים |
-0.05% |
-11.54 |
נכסים בארץ |
96.49% |
22712.04 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.51% |
825.37 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
3.35% |
789.65 |
חשיפה למט"ח |
3.51% |
825.37 |