אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
03/02/2009 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.52% |
מספר קופה |
1445 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-1.99% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
1.56% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.03% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
2.09 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.25 |
העברות בין הקופות |
-8.22 |
צבירה נטו |
-10.38 |
יתרת נכסים |
584.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.32% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.4% |
יחס נזילות |
92.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.41% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
61.0% |
35120.47 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.49% |
16981.54 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.41% |
238.17 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
3.7 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
3.2% |
1839.72 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.39% |
1951.41 |
קרנות נאמנות |
1.92% |
1105.57 |
נכסים אחרים |
0.58% |
336.16 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.8% |
55159.0 |
נכסים לא סחירים |
4.2% |
2417.75 |
נכסים בארץ |
93.39% |
53772.62 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.61% |
3804.13 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
5.9% |
3396.42 |
חשיפה למט"ח |
6.82% |
3926.35 |