אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
09/11/2015 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.46% |
מספר קופה |
9803 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.91% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
15.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.23% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.64 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.16 |
העברות בין הקופות |
0.74 |
צבירה נטו |
0.22 |
יתרת נכסים |
203.71 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.19% |
יחס נזילות |
91.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.65% |
6302.01 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.05% |
7610.08 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.17% |
29.36 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.88% |
3160.48 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.34% |
591.15 |
קרנות נאמנות |
0.01% |
1.99 |
נכסים אחרים |
-0.1% |
-18.1 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.94% |
17665.77 |
נכסים לא סחירים |
0.06% |
11.19 |
נכסים בארץ |
97.31% |
17201.18 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.69% |
475.78 |
, חשיפה למניות |
18.2% |
3217.55 |
חשיפה לחו"ל |
0.6% |
106.25 |
חשיפה למט"ח |
5.33% |
942.53 |