נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ |
תאריך הקמה |
18/05/2020 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.34% |
מספר קופה |
13231 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.25% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
5.93 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.97 |
העברות בין הקופות |
1.8 |
צבירה נטו |
5.76 |
יתרת נכסים |
270.19 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
66.37% |
17322.8 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.43% |
1939.35 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.95% |
4162.3 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.06% |
2364.79 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.19% |
309.6 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.98% |
26094.06 |
נכסים לא סחירים |
0.02% |
4.78 |
נכסים בארץ |
92.49% |
24139.04 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
7.51% |
1959.8 |
, חשיפה למניות |
43.1% |
11249.89 |
חשיפה לחו"ל |
34.66% |
9047.44 |
חשיפה למט"ח |
23.17% |
6046.59 |