נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ |
תאריך הקמה |
07/02/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.54% |
מספר קופה |
1820 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
2.98% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
5.93% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.08% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.1% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
-0.15 |
צבירה נטו |
-0.15 |
יתרת נכסים |
3.64 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.13% |
יחס נזילות |
100.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.81% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.11% |
50.56 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.12% |
60.65 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.1% |
14.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
0.71% |
0.89 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.05% |
-0.06 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.05% |
126.1 |
נכסים לא סחירים |
-0.05% |
-0.06 |
נכסים בארץ |
100.0% |
126.03 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0.0% |
0.0 |
, חשיפה למניות |
10.77% |
14.0 |
חשיפה לחו"ל |
8.01% |
10.41 |
חשיפה למט"ח |
5.34% |
6.94 |