מורים על יסודי מסלול הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ |
תאריך הקמה |
17/02/2014 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.22% |
מספר קופה |
8394 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.65% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.43% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
46.52 |
משיכת כספים ללא העברות |
-15.26 |
העברות בין הקופות |
0.65 |
צבירה נטו |
31.91 |
יתרת נכסים |
2652.14 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
יחס נזילות |
99.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.61% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
74.57% |
184330.93 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.77% |
43929.37 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.02% |
38.07 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.14% |
17662.04 |
קרנות נאמנות |
0.25% |
620.23 |
נכסים אחרים |
0.25% |
620.63 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.04% |
247299.98 |
נכסים לא סחירים |
-0.04% |
-98.72 |
נכסים בארץ |
94.41% |
233384.56 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.59% |
13816.71 |
, חשיפה למניות |
41.88% |
103515.34 |
חשיפה לחו"ל |
32.54% |
80426.88 |
חשיפה למט"ח |
21.98% |
54337.93 |