קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ |
תאריך הקמה |
08/02/2009 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.32% |
מספר קופה |
1451 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.98% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
5.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.66 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.4 |
העברות בין הקופות |
-2.36 |
צבירה נטו |
-6.1 |
יתרת נכסים |
708.65 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.26% |
יחס נזילות |
95.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.33% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
55.82% |
31342.45 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.98% |
21326.41 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
77.04 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.89% |
501.76 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.02% |
2817.71 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.15% |
82.05 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.88% |
56081.24 |
נכסים לא סחירים |
0.12% |
66.18 |
נכסים בארץ |
96.59% |
54230.57 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.41% |
1916.85 |
, חשיפה למניות |
0.89% |
501.76 |
חשיפה לחו"ל |
2.03% |
1142.58 |
חשיפה למט"ח |
4.47% |
2508.11 |