נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ |
תאריך הקמה |
06/01/2014 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.22% |
מספר קופה |
8339 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.04% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.14% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
1.16 |
צבירה נטו |
1.16 |
יתרת נכסים |
23.45 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.51% |
יחס נזילות |
100.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.45% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
55.42% |
1542.04 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.97% |
889.72 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.66% |
352.33 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.05% |
-1.41 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.05% |
2784.09 |
נכסים לא סחירים |
-0.05% |
-1.41 |
נכסים בארץ |
90.94% |
2530.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.06% |
252.24 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
3.87% |
107.69 |
חשיפה למט"ח |
9.07% |
252.24 |