מיטב השתלמות סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15354 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
0.08 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
| העברות בין הקופות |
11.22 |
| צבירה נטו |
11.3 |
| יתרת נכסים |
24.87 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
92.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.32% |
3714.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.09% |
4032.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.55% |
63.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.82% |
2622.15 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.41% |
391.51 |
| קרנות נאמנות |
4.63% |
531.69 |
| נכסים אחרים |
1.18% |
135.3 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.31% |
11411.39 |
| נכסים לא סחירים |
0.69% |
79.49 |
| נכסים בארץ |
83.4% |
9582.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.6% |
1908.06 |
| , חשיפה למניות |
22.82% |
2622.15 |
| חשיפה לחו"ל |
39.26% |
4510.44 |
| חשיפה למט"ח |
16.44% |
1888.92 |
