מיטב השתלמות סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15354 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
0.87 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.11 |
| העברות בין הקופות |
23.34 |
| צבירה נטו |
24.1 |
| יתרת נכסים |
99.96 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
92.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.31% |
7971.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.74% |
8571.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.55% |
135.94 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.39% |
5524.22 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.84% |
947.33 |
| קרנות נאמנות |
4.95% |
1220.79 |
| נכסים אחרים |
1.21% |
299.63 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.99% |
24420.56 |
| נכסים לא סחירים |
1.01% |
250.21 |
| נכסים בארץ |
84.28% |
20792.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.72% |
3878.75 |
| , חשיפה למניות |
22.39% |
5524.22 |
| חשיפה לחו"ל |
35.46% |
8748.35 |
| חשיפה למט"ח |
16.44% |
4056.1 |
