מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
21/09/2003 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.58% |
מספר קופה |
881 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.99% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
8.46 |
משיכת כספים ללא העברות |
-13.35 |
העברות בין הקופות |
-8.38 |
צבירה נטו |
-13.27 |
יתרת נכסים |
2081.75 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
84.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.78% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
44.17% |
75140.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.45% |
53505.02 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.59% |
6098.59 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
12.19% |
20741.11 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.15% |
3649.82 |
קרנות נאמנות |
2.77% |
4703.48 |
נכסים אחרים |
3.68% |
6265.03 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.95% |
137706.94 |
נכסים לא סחירים |
19.05% |
32396.96 |
נכסים בארץ |
86.36% |
146893.92 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.64% |
23209.98 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
13.19% |
22432.42 |
חשיפה למט"ח |
10.1% |
17177.18 |