מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
30/10/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.59% |
מספר קופה |
1387 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.54% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.11% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
11.72 |
משיכת כספים ללא העברות |
-18.69 |
העברות בין הקופות |
-30.5 |
צבירה נטו |
-37.47 |
יתרת נכסים |
2347.49 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.09% |
יחס נזילות |
94.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.03% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.58% |
140556.71 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.01% |
25714.81 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.28% |
2348.34 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
4.22% |
7748.84 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.1% |
3846.04 |
קרנות נאמנות |
0.44% |
800.16 |
נכסים אחרים |
1.38% |
2535.6 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.1% |
172725.16 |
נכסים לא סחירים |
5.9% |
10825.34 |
נכסים בארץ |
90.37% |
165870.83 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.63% |
17679.67 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
6.45% |
11833.95 |
חשיפה למט"ח |
6.26% |
11488.93 |