מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
17/07/2007 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.55% |
מספר קופה |
1240 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.04% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
25.43 |
משיכת כספים ללא העברות |
-44.04 |
העברות בין הקופות |
49.59 |
צבירה נטו |
30.98 |
יתרת נכסים |
6629.61 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.56% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
יחס נזילות |
79.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.98% |
215407.56 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.75% |
167466.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.85% |
16600.57 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
7.84 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
10.27% |
59817.25 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.78% |
22033.3 |
קרנות נאמנות |
3.24% |
18876.37 |
נכסים אחרים |
14.12% |
82239.83 |
נכסים סחירים ונזילים |
73.1% |
425783.34 |
נכסים לא סחירים |
26.9% |
156665.61 |
נכסים בארץ |
73.32% |
427059.43 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.68% |
155389.53 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
23.41% |
136327.9 |
חשיפה למט"ח |
12.61% |
73432.25 |