נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
01/01/2023 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.42% |
מספר קופה |
14264 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
5.29 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.81 |
העברות בין הקופות |
131.62 |
צבירה נטו |
136.1 |
יתרת נכסים |
1006.74 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
93.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.73% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.97% |
53086.58 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.21% |
52039.61 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.05% |
6878.13 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.54% |
6182.75 |
קרנות נאמנות |
12.67% |
17251.2 |
נכסים אחרים |
0.56% |
768.54 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.44% |
135438.28 |
נכסים לא סחירים |
0.56% |
768.54 |
נכסים בארץ |
7.99% |
10887.87 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
92.01% |
125318.95 |
, חשיפה למניות |
5.05% |
6878.13 |
חשיפה לחו"ל |
93.74% |
127680.87 |
חשיפה למט"ח |
96.22% |
131065.11 |