נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
23/06/2024 |
התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
15345 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
0.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
6.73 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.19 |
העברות בין הקופות |
172.57 |
צבירה נטו |
179.11 |
יתרת נכסים |
694.07 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
99.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
73.64% |
131925.72 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.85% |
21226.53 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.06% |
28764.08 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-1.55% |
-2773.04 |
נכסים סחירים ונזילים |
101.79% |
182344.17 |
נכסים לא סחירים |
-1.79% |
-3200.88 |
נכסים בארץ |
86.98% |
155824.51 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.02% |
23318.78 |
, חשיפה למניות |
97.05% |
173861.88 |
חשיפה לחו"ל |
97.05% |
173861.88 |
חשיפה למט"ח |
94.27% |
168869.32 |