מיטב גמל להשקעה סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15348 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
5.0 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.08 |
| העברות בין הקופות |
6.26 |
| צבירה נטו |
11.18 |
| יתרת נכסים |
39.74 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
92.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.9% |
3626.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.3% |
3899.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.54% |
61.84 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.75% |
2472.98 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.44% |
618.98 |
| קרנות נאמנות |
4.88% |
555.35 |
| נכסים אחרים |
1.18% |
134.15 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.0% |
11255.45 |
| נכסים לא סחירים |
1.0% |
113.37 |
| נכסים בארץ |
84.53% |
9609.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.47% |
1758.92 |
| , חשיפה למניות |
21.75% |
2472.98 |
| חשיפה לחו"ל |
33.37% |
3794.24 |
| חשיפה למט"ח |
16.17% |
1838.63 |
