מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.57% |
| מספר קופה |
7980 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.18% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
22.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
43.93 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-22.22 |
| העברות בין הקופות |
1.97 |
| צבירה נטו |
23.68 |
| יתרת נכסים |
2553.97 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.84% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.51% |
| יחס נזילות |
82.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.83% |
77019.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.58% |
55964.4 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.25% |
5127.95 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.37% |
28160.87 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
9.25% |
21050.73 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.05% |
11500.39 |
| קרנות נאמנות |
3.41% |
7758.22 |
| נכסים אחרים |
9.26% |
21091.31 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79.66% |
181355.34 |
| נכסים לא סחירים |
20.34% |
46318.11 |
| נכסים בארץ |
72.8% |
165747.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.2% |
61926.12 |
| , חשיפה למניות |
16.34% |
37195.54 |
| חשיפה לחו"ל |
25.91% |
58988.94 |
| חשיפה למט"ח |
15.23% |
34682.16 |
