מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.57% |
מספר קופה |
7981 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.06% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.55% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
14.54 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.37 |
העברות בין הקופות |
6.42 |
צבירה נטו |
13.59 |
יתרת נכסים |
640.18 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.08% |
יחס נזילות |
90.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.08% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.86% |
21004.07 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.28% |
21883.76 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.93% |
3055.87 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
4.24% |
2629.24 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.61% |
5963.76 |
קרנות נאמנות |
12.54% |
7775.28 |
נכסים אחרים |
-0.46% |
-284.33 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.22% |
59684.07 |
נכסים לא סחירים |
3.78% |
2343.59 |
נכסים בארץ |
12.66% |
7851.22 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
87.34% |
54176.44 |
, חשיפה למניות |
4.93% |
3055.87 |
חשיפה לחו"ל |
86.78% |
53831.02 |
חשיפה למט"ח |
89.73% |
55658.06 |