מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
30/10/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.45% |
מספר קופה |
1386 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.25% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.69% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1.16 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.51 |
העברות בין הקופות |
-13.22 |
צבירה נטו |
-16.57 |
יתרת נכסים |
1081.84 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.07% |
יחס נזילות |
96.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.05% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
78.07% |
67289.95 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.6% |
13444.59 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
1011.8 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.82% |
3294.7 |
קרנות נאמנות |
0.44% |
378.97 |
נכסים אחרים |
0.89% |
768.98 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.76% |
85117.62 |
נכסים לא סחירים |
1.24% |
1071.37 |
נכסים בארץ |
90.07% |
77632.38 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.93% |
8556.61 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
5.97% |
5145.69 |
חשיפה למט"ח |
6.21% |
5353.69 |