מורים על יסודי מסלול הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ |
תאריך הקמה |
17/02/2014 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.22% |
מספר קופה |
8394 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.2% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
44.14 |
משיכת כספים ללא העברות |
-13.46 |
העברות בין הקופות |
2.6 |
צבירה נטו |
33.28 |
יתרת נכסים |
2338.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.34% |
יחס נזילות |
99.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.34% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
70.42% |
154395.18 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.88% |
39195.26 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.02% |
41.15 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.57% |
23181.96 |
קרנות נאמנות |
0.25% |
544.28 |
נכסים אחרים |
0.87% |
1903.14 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.05% |
219371.34 |
נכסים לא סחירים |
-0.05% |
-110.38 |
נכסים בארץ |
95.01% |
208311.81 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.99% |
10949.15 |
, חשיפה למניות |
42.3% |
92746.85 |
חשיפה לחו"ל |
32.55% |
71376.12 |
חשיפה למט"ח |
21.27% |
46640.21 |