מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.63% |
| מספר קופה |
7935 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.22% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
14.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
12.79 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-5.79 |
| העברות בין הקופות |
-4.25 |
| צבירה נטו |
2.75 |
| יתרת נכסים |
645.92 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.26% |
| יחס נזילות |
80.4% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.95% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.9% |
10661.48 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.44% |
16935.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.79% |
1063.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.54% |
9257.57 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
15.65% |
9322.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.2% |
7262.9 |
| קרנות נאמנות |
0.67% |
398.53 |
| נכסים אחרים |
7.81% |
4651.39 |
| נכסים סחירים ונזילים |
74.56% |
44405.88 |
| נכסים לא סחירים |
25.44% |
15147.89 |
| נכסים בארץ |
70.77% |
42144.8 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.23% |
17408.97 |
| , חשיפה למניות |
24.21% |
14417.77 |
| חשיפה לחו"ל |
32.21% |
19181.43 |
| חשיפה למט"ח |
14.78% |
8803.66 |
