מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
7935 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
4.56% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
12.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
9.89 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-6.41 |
| העברות בין הקופות |
-7.13 |
| צבירה נטו |
-3.65 |
| יתרת נכסים |
630.67 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.16% |
| יחס נזילות |
82.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.34% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.94% |
11546.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.74% |
15123.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.76% |
923.58 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.3% |
8048.66 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
14.55% |
7657.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.24% |
5916.37 |
| קרנות נאמנות |
0.7% |
369.88 |
| נכסים אחרים |
5.77% |
3036.48 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.07% |
41082.74 |
| נכסים לא סחירים |
21.93% |
11538.45 |
| נכסים בארץ |
69.85% |
36753.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.15% |
15867.45 |
| , חשיפה למניות |
24.16% |
12710.61 |
| חשיפה לחו"ל |
31.92% |
16796.77 |
| חשיפה למט"ח |
16.52% |
8691.41 |
