כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/07/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.58% |
מספר קופה |
1348 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.22% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
10.63% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.17% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
20.11 |
משיכת כספים ללא העברות |
-24.11 |
העברות בין הקופות |
-24.39 |
צבירה נטו |
-28.39 |
יתרת נכסים |
3051.39 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.03% |
יחס נזילות |
86.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.50% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.12% |
102995.82 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.83% |
80275.11 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.28% |
8026.04 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
107.63 |
פיקדונות |
-0.12% |
-286.72 |
הלוואות |
7.11% |
17396.72 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.43% |
18156.85 |
קרנות נאמנות |
3.83% |
9366.95 |
נכסים אחרים |
3.47% |
8473.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.25% |
210898.24 |
נכסים לא סחירים |
13.75% |
33613.92 |
נכסים בארץ |
88.49% |
216358.85 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.51% |
28153.31 |
, חשיפה למניות |
0.04% |
108.66 |
חשיפה לחו"ל |
12.99% |
31771.51 |
חשיפה למט"ח |
5.41% |
13239.26 |