כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/03/2019 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.52% |
מספר קופה |
12599 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.56% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
32.03 |
משיכת כספים ללא העברות |
-32.19 |
העברות בין הקופות |
-29.71 |
צבירה נטו |
-29.87 |
יתרת נכסים |
5058.41 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
82.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.71% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.1% |
78022.59 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
51.79% |
211504.53 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.91% |
3718.21 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.5% |
38813.51 |
פיקדונות |
-0.04% |
-171.67 |
הלוואות |
4.09% |
16724.12 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.09% |
20780.93 |
קרנות נאמנות |
4.18% |
17075.58 |
נכסים אחרים |
5.38% |
21959.26 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.04% |
363683.06 |
נכסים לא סחירים |
10.96% |
44743.98 |
נכסים בארץ |
75.37% |
307822.81 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.63% |
100604.23 |
, חשיפה למניות |
13.32% |
54392.66 |
חשיפה לחו"ל |
28.39% |
115971.23 |
חשיפה למט"ח |
14.56% |
59485.3 |