כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.63% |
| מספר קופה |
7992 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.2% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
16.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
23.41 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-21.14 |
| העברות בין הקופות |
-37.91 |
| צבירה נטו |
-35.64 |
| יתרת נכסים |
1973.69 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.3% |
| יחס נזילות |
81.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.1% |
29505.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.01% |
66436.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.85% |
1308.07 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.06% |
21719.55 |
| פיקדונות |
0.16% |
242.13 |
| הלוואות |
4.18% |
6450.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.55% |
10120.9 |
| קרנות נאמנות |
5.4% |
8335.52 |
| נכסים אחרים |
6.7% |
10347.51 |
| נכסים סחירים ונזילים |
87.28% |
134816.77 |
| נכסים לא סחירים |
12.72% |
19648.85 |
| נכסים בארץ |
69.39% |
107189.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.61% |
47276.1 |
| , חשיפה למניות |
19.62% |
30311.21 |
| חשיפה לחו"ל |
31.3% |
48343.18 |
| חשיפה למט"ח |
18.07% |
27919.4 |
