כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
7992 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.25% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
15.94% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.25% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
25.01 |
משיכת כספים ללא העברות |
-29.26 |
העברות בין הקופות |
-31.06 |
צבירה נטו |
-35.31 |
יתרת נכסים |
2153.52 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.23% |
יחס נזילות |
82.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.74% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.96% |
31907.34 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
51.7% |
86990.09 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.02% |
1714.25 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.43% |
17555.35 |
פיקדונות |
-0.07% |
-125.5 |
הלוואות |
4.59% |
7716.67 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.14% |
5281.63 |
קרנות נאמנות |
5.45% |
9162.27 |
נכסים אחרים |
4.79% |
8063.67 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.08% |
149888.86 |
נכסים לא סחירים |
10.92% |
18376.9 |
נכסים בארץ |
75.34% |
126769.95 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.66% |
41495.81 |
, חשיפה למניות |
14.86% |
25009.65 |
חשיפה לחו"ל |
29.49% |
49620.56 |
חשיפה למט"ח |
14.68% |
24699.49 |