כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.66% |
מספר קופה |
7990 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.22% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
5.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1.37 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.24 |
העברות בין הקופות |
-1.36 |
צבירה נטו |
-1.23 |
יתרת נכסים |
110.39 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.37% |
יחס נזילות |
97.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.42% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
75.86% |
6689.94 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.57% |
1196.79 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.15 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.05% |
4.59 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.13% |
805.1 |
קרנות נאמנות |
1.71% |
150.9 |
נכסים אחרים |
-0.32% |
-28.12 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.31% |
8846.73 |
נכסים לא סחירים |
-0.31% |
-27.38 |
נכסים בארץ |
96.43% |
8504.48 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.57% |
314.88 |
, חשיפה למניות |
0.05% |
4.6 |
חשיפה לחו"ל |
5.31% |
468.53 |
חשיפה למט"ח |
10.58% |
933.06 |