ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי – כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14657 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
16.47 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.64 |
העברות בין הקופות |
321.51 |
צבירה נטו |
333.34 |
יתרת נכסים |
2176.45 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
97.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.26% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
67.06% |
232721.09 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.79% |
9678.93 |
פיקדונות |
-2.7% |
-9354.24 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.79% |
110308.18 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.06% |
3674.76 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.95% |
346859.0 |
נכסים לא סחירים |
0.05% |
169.72 |
נכסים בארץ |
37.59% |
130461.21 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
62.41% |
216567.51 |
, חשיפה למניות |
47.36% |
164338.37 |
חשיפה לחו"ל |
80.46% |
279230.87 |
חשיפה למט"ח |
78.88% |
273725.77 |