ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
03/09/2023 |
התמחות ראשית |
מדד |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14849 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
14.52 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.08 |
העברות בין הקופות |
283.16 |
צבירה נטו |
296.6 |
יתרת נכסים |
851.29 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
96.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.32% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.04% |
52710.2 |
פיקדונות |
-0.52% |
-1612.8 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
70.92% |
219332.17 |
קרנות נאמנות |
9.08% |
28071.19 |
נכסים אחרים |
3.49% |
10785.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.09% |
309561.67 |
נכסים לא סחירים |
-0.09% |
-275.32 |
נכסים בארץ |
23.84% |
73743.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
76.16% |
235542.76 |
, חשיפה למניות |
97.61% |
301899.7 |
חשיפה לחו"ל |
97.61% |
301899.7 |
חשיפה למט"ח |
98.0% |
303106.13 |