ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
03/09/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
14849 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
24.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
89.61 |
משיכת כספים ללא העברות |
-20.82 |
העברות בין הקופות |
784.45 |
צבירה נטו |
853.24 |
יתרת נכסים |
9298.91 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.49% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.81% |
33928.21 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.19% |
291707.74 |
פיקדונות |
6.5% |
78401.97 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
63.77% |
768825.93 |
קרנות נאמנות |
2.81% |
33900.0 |
נכסים אחרים |
-0.09% |
-1090.6 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.92% |
1120352.18 |
נכסים לא סחירים |
7.08% |
85321.06 |
נכסים בארץ |
15.88% |
191459.02 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
84.12% |
1014214.23 |
, חשיפה למניות |
99.88% |
1204237.63 |
חשיפה לחו"ל |
100.03% |
1206032.16 |
חשיפה למט"ח |
98.9% |
1192388.41 |