ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
14657 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
30.74 |
משיכת כספים ללא העברות |
-14.46 |
העברות בין הקופות |
295.11 |
צבירה נטו |
311.39 |
יתרת נכסים |
6284.1 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
99.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.83% |
73115.37 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
66.2% |
446970.32 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.75% |
11798.08 |
פיקדונות |
2.59% |
17486.97 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.67% |
126075.41 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.04% |
-259.25 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.89% |
654157.02 |
נכסים לא סחירים |
3.11% |
21029.87 |
נכסים בארץ |
30.34% |
204834.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
69.66% |
470352.73 |
, חשיפה למניות |
47.43% |
320250.69 |
חשיפה לחו"ל |
91.56% |
618214.24 |
חשיפה למט"ח |
81.6% |
550921.69 |