ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
26/03/2023 |
| התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
| דמי ניהול |
0.65% |
| מספר קופה |
14657 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
30.74 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-14.46 |
| העברות בין הקופות |
295.11 |
| צבירה נטו |
311.39 |
| יתרת נכסים |
6284.1 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
99.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.27% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.83% |
73115.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
66.2% |
446970.32 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.75% |
11798.08 |
| פיקדונות |
2.59% |
17486.97 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.67% |
126075.41 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.04% |
-259.25 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.89% |
654157.02 |
| נכסים לא סחירים |
3.11% |
21029.87 |
| נכסים בארץ |
30.34% |
204834.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
69.66% |
470352.73 |
| , חשיפה למניות |
47.43% |
320250.69 |
| חשיפה לחו"ל |
91.56% |
618214.24 |
| חשיפה למט"ח |
81.6% |
550921.69 |