ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/07/2014 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.69% |
מספר קופה |
8563 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
32.15% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
73.7% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.92% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
24.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
728.01 |
משיכת כספים ללא העברות |
-198.52 |
העברות בין הקופות |
2165.85 |
צבירה נטו |
2695.34 |
יתרת נכסים |
96930.22 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.64% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.88% |
יחס נזילות |
94.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.86% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
50.8% |
5119480.49 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.32% |
32147.82 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.39% |
39638.66 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.01% |
3226289.95 |
פיקדונות |
0.52% |
52872.23 |
הלוואות |
0.13% |
13272.04 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.21% |
1432155.1 |
קרנות נאמנות |
1.13% |
113647.85 |
נכסים אחרים |
0.48% |
48510.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.2% |
9795628.98 |
נכסים לא סחירים |
2.8% |
282385.61 |
נכסים בארץ |
78.35% |
7896124.24 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.65% |
2181890.35 |
, חשיפה למניות |
96.11% |
9686003.22 |
חשיפה לחו"ל |
76.38% |
7697858.23 |
חשיפה למט"ח |
31.39% |
3163770.64 |