ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/05/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.73% |
מספר קופה |
1319 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.0% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.58% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.02% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
18.57 |
משיכת כספים ללא העברות |
-22.51 |
העברות בין הקופות |
-17.65 |
צבירה נטו |
-21.59 |
יתרת נכסים |
3551.16 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.19% |
יחס נזילות |
85.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.26% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.87% |
122719.17 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
40.11% |
117575.58 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
5.07% |
14864.04 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.02% |
58.9 |
פיקדונות |
-0.22% |
-646.35 |
הלוואות |
2.27% |
6646.89 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.25% |
18316.43 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
4.63% |
13578.19 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.96% |
263691.66 |
נכסים לא סחירים |
10.04% |
29421.2 |
נכסים בארץ |
83.59% |
245009.61 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.41% |
48103.25 |
, חשיפה למניות |
0.02% |
58.9 |
חשיפה לחו"ל |
19.45% |
57010.8 |
חשיפה למט"ח |
20.17% |
59126.16 |