ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
11/10/2004 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.72% |
| מספר קופה |
1038 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.61% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
245.02 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-215.26 |
| העברות בין הקופות |
-125.41 |
| צבירה נטו |
-95.65 |
| יתרת נכסים |
58225.83 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.2% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.69% |
| יחס נזילות |
86.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.91% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
46.27% |
2328644.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.73% |
1395672.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.06% |
204203.95 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.99% |
452597.46 |
| פיקדונות |
-1.53% |
-76827.21 |
| הלוואות |
1.21% |
60967.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.26% |
415470.77 |
| קרנות נאמנות |
0.51% |
25601.97 |
| נכסים אחרים |
4.5% |
226340.35 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.51% |
4555120.37 |
| נכסים לא סחירים |
9.49% |
477551.2 |
| נכסים בארץ |
80.85% |
4068722.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.15% |
963949.09 |
| , חשיפה למניות |
25.1% |
1263094.93 |
| חשיפה לחו"ל |
37.61% |
1892912.04 |
| חשיפה למט"ח |
22.95% |
1154855.91 |
