ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
11/10/2004 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
1038 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.29% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
25.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
256.3 |
משיכת כספים ללא העברות |
-265.3 |
העברות בין הקופות |
-171.76 |
צבירה נטו |
-180.76 |
יתרת נכסים |
56331.87 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
יחס נזילות |
85.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.84% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
39.99% |
1929488.42 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.2% |
1602178.33 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.52% |
218282.1 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.12% |
391639.26 |
פיקדונות |
-1.45% |
-69812.09 |
הלוואות |
1.6% |
77266.12 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.12% |
440029.2 |
קרנות נאמנות |
0.36% |
17248.97 |
נכסים אחרים |
4.54% |
219141.0 |
נכסים סחירים ונזילים |
90.21% |
4353278.02 |
נכסים לא סחירים |
9.79% |
472183.28 |
נכסים בארץ |
81.17% |
3916902.62 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.83% |
908558.69 |
, חשיפה למניות |
24.47% |
1180972.1 |
חשיפה לחו"ל |
35.97% |
1735514.13 |
חשיפה למט"ח |
26.62% |
1284689.94 |