ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2018 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.66% |
מספר קופה |
12530 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.13% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
16.53 |
משיכת כספים ללא העברות |
-13.38 |
העברות בין הקופות |
70.7 |
צבירה נטו |
73.85 |
יתרת נכסים |
3183.95 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
יחס נזילות |
87.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.17% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.46% |
139224.37 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.4% |
112794.64 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.79% |
9136.45 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.72% |
12198.65 |
פיקדונות |
-0.55% |
-1800.32 |
הלוואות |
1.78% |
5825.13 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.05% |
39524.72 |
קרנות נאמנות |
0.04% |
125.99 |
נכסים אחרים |
3.32% |
10892.55 |
נכסים סחירים ונזילים |
93.87% |
307815.42 |
נכסים לא סחירים |
6.13% |
20106.76 |
נכסים בארץ |
85.09% |
279037.04 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.91% |
48885.13 |
, חשיפה למניות |
13.19% |
43259.27 |
חשיפה לחו"ל |
26.23% |
86025.99 |
חשיפה למט"ח |
18.0% |
59031.27 |