ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/09/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.71% |
מספר קופה |
1361 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.29% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
3.34% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.05% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
11.37 |
משיכת כספים ללא העברות |
-13.35 |
העברות בין הקופות |
-46.49 |
צבירה נטו |
-48.47 |
יתרת נכסים |
1666.83 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.48% |
יחס נזילות |
97.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.64% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
83.63% |
101608.29 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.19% |
14813.72 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.61% |
3169.59 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.57% |
1912.63 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.04% |
121557.39 |
נכסים לא סחירים |
-0.04% |
-53.16 |
נכסים בארץ |
100.0% |
121504.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0.0% |
0.0 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
0.0% |
0.0 |
חשיפה למט"ח |
0.0% |
0.0 |