ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
11/10/2004 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.53% |
מספר קופה |
1037 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.18% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.61% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.11% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
6.76 |
משיכת כספים ללא העברות |
-17.39 |
העברות בין הקופות |
6.04 |
צבירה נטו |
-4.59 |
יתרת נכסים |
5763.28 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.0% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.13% |
יחס נזילות |
86.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
43.05% |
212256.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
41.15% |
202915.55 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.72% |
23255.62 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
60.35 |
פיקדונות |
-0.02% |
-114.94 |
הלוואות |
0.07% |
338.61 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.11% |
30125.06 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
4.92% |
24251.8 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.86% |
457896.65 |
נכסים לא סחירים |
7.14% |
35191.52 |
נכסים בארץ |
82.35% |
406045.62 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.65% |
87042.55 |
, חשיפה למניות |
0.01% |
60.36 |
חשיפה לחו"ל |
19.89% |
98061.42 |
חשיפה למט"ח |
19.52% |
96242.06 |