ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
14658 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
50.74 |
משיכת כספים ללא העברות |
-9.94 |
העברות בין הקופות |
33.26 |
צבירה נטו |
74.06 |
יתרת נכסים |
1349.17 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.24% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.8% |
17670.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
62.28% |
93298.52 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.95% |
2922.16 |
פיקדונות |
3.82% |
5723.46 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
20.19% |
30244.99 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.04% |
-56.63 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.62% |
143246.68 |
נכסים לא סחירים |
4.38% |
6556.67 |
נכסים בארץ |
30.61% |
45849.86 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
69.39% |
103953.48 |
, חשיפה למניות |
46.79% |
70089.39 |
חשיפה לחו"ל |
90.07% |
134918.33 |
חשיפה למט"ח |
80.03% |
119887.01 |