ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14658 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
37.59 |
משיכת כספים ללא העברות |
-8.26 |
העברות בין הקופות |
56.44 |
צבירה נטו |
85.77 |
יתרת נכסים |
998.31 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.45% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.33% |
22532.29 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
60.59% |
78771.7 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.23% |
4199.99 |
פיקדונות |
1.22% |
1589.26 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.66% |
22961.93 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.04% |
-56.73 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.24% |
125107.66 |
נכסים לא סחירים |
3.76% |
4890.77 |
נכסים בארץ |
33.59% |
43668.11 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
66.41% |
86330.31 |
, חשיפה למניות |
48.04% |
62456.51 |
חשיפה לחו"ל |
85.04% |
110550.99 |
חשיפה למט"ח |
79.95% |
103932.48 |