ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.69% |
מספר קופה |
11390 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.6% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
35.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.34% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
505.12 |
משיכת כספים ללא העברות |
-105.52 |
העברות בין הקופות |
408.25 |
צבירה נטו |
807.85 |
יתרת נכסים |
17677.26 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.56% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.64% |
יחס נזילות |
89.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.49% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.77% |
771890.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.57% |
473819.05 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.97% |
41425.8 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.29% |
237069.95 |
פיקדונות |
-0.63% |
-13248.48 |
הלוואות |
0.47% |
9951.28 |
מזומנים ושווי מזומנים |
24.93% |
523270.54 |
קרנות נאמנות |
0.22% |
4718.11 |
נכסים אחרים |
2.39% |
50096.99 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.24% |
1999105.73 |
נכסים לא סחירים |
4.76% |
99888.07 |
נכסים בארץ |
86.73% |
1820440.85 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.27% |
278552.94 |
, חשיפה למניות |
46.02% |
965954.99 |
חשיפה לחו"ל |
46.59% |
977865.26 |
חשיפה למט"ח |
23.82% |
500018.63 |