ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.69% |
מספר קופה |
11390 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.43% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
38.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.54% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.78% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
957.21 |
משיכת כספים ללא העברות |
-175.2 |
העברות בין הקופות |
277.7 |
צבירה נטו |
1059.71 |
יתרת נכסים |
31749.26 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.68% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
90.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.77% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
50.21% |
1668912.13 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.55% |
716300.59 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.48% |
49194.36 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.42% |
545889.13 |
פיקדונות |
1.82% |
60383.35 |
הלוואות |
0.46% |
15160.75 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.1% |
202883.51 |
קרנות נאמנות |
0.63% |
21091.98 |
נכסים אחרים |
1.33% |
44158.91 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.83% |
3152004.19 |
נכסים לא סחירים |
5.17% |
171970.53 |
נכסים בארץ |
84.33% |
2803211.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.67% |
520763.56 |
, חשיפה למניות |
46.3% |
1538926.84 |
חשיפה לחו"ל |
44.63% |
1483622.56 |
חשיפה למט"ח |
23.44% |
779022.91 |